| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 157 000.00 | |
AN Terrains | | | 35 000.00 | |
AP Constructions | | | 474 825.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 562 723.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 479 749.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 52 581.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 868 080.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 100.00 | |
BT Marchandises | | | 26 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 24 905.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 163 601.00 | |
BZ Autres créances | | | 100 541.00 | |
CF Disponibilités | | | 78 810.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 85 397.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 486 357.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 354 437.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 100 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 800.00 | 299 800.00 | | 299 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
DH Report à nouveau | 497 376.00 | 267 357.00 | | 497 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 121.00 | 230 018.00 | | 269 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 227.00 | 800 106.00 | | 1 069 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 711.00 | 867 267.00 | | 847 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 019.00 | 131 679.00 | | 136 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 759.00 | 15 344.00 | | 5 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 475.00 | 187 426.00 | | 170 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 611.00 | 123 238.00 | | 89 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 110 400.00 | | |
EA Autres dettes | 35 631.00 | 71 630.00 | | 35 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 209.00 | 1 506 986.00 | | 1 285 209.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 437.00 | 2 307 092.00 | | 2 354 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 019.00 | | | 136 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 159 728.00 | |
FG Production vendue services | | | 80 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 240 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 457.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 468.00 | 316 000.00 | | 154 468.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 533 608.00 | 260 213.00 | | 533 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688 076.00 | 576 213.00 | | 688 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 352.00 | 300.00 | | 1 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 091.00 | 168 095.00 | | 73 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 444.00 | 168 395.00 | | 74 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 613 632.00 | 407 818.00 | | 613 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 835.00 | 97 782.00 | | 82 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 267.00 | 2 082 838.00 | | 1 997 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 145.00 | 1 852 819.00 | | 1 728 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 121.00 | 230 018.00 | | 269 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 153.00 | | 645 868.00 | 2 064 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 594.00 | 2 331 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378 594.00 | 2 068 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905 953.00 | | 540 868.00 | 1 905 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 105 000.00 | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 559.00 | 267 113.00 | 189 324.00 | 385 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 559.00 | 267 113.00 | 189 324.00 | 385 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 847 711.00 | 210 469.00 | 593 992.00 | 847 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 475.00 | 170 475.00 | | 170 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 262.00 | 261 262.00 | | 261 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 324.00 | 380 324.00 | | 380 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 524.00 | 380 324.00 | 6 200.00 | 386 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 449.00 | 642 208.00 | 593 992.00 | 1 279 449.00 |