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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 259.00 | 107 644.00 | 39 614.00 | 147 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 037.00 | 118 923.00 | 53 114.00 | 172 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 017.00 | | 36 017.00 | 36 017.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 857.00 | 3 199.00 | 23 658.00 | 26 857.00 |
072 Créances – Autres | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 214.00 | 3 199.00 | 67 015.00 | 70 214.00 |
110 Total général Actif | 242 251.00 | 122 122.00 | 120 129.00 | 242 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 844.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 588.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 733.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 311 270.00 | 2 187.00 | | 311 270.00 |
222 Production stockée | | 600.00 | | |
230 Autres produits | 12 703.00 | 23.00 | | 12 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 974.00 | 2 150.00 | | 323 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 672.00 | 773.00 | | 128 672.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25 267.00 | 34.00 | | -25 267.00 |
242 Autres charges externes. | 88 572.00 | 680.00 | | 88 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 839.00 | | | 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 235.00 | 37.00 | | 1 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 750.00 | 347.00 | | 64 750.00 |
252 Charges sociales | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 717.00 | 182.00 | | 12 717.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
262 Autres charges | 276.00 | | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 443.00 | 1 987.00 | | 282 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 531.00 | 163.00 | | 41 531.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 703.00 | 12.00 | | 3 703.00 |
294 Charges financières | 2 393.00 | 25.00 | | 2 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 015.00 | 3.00 | | 2 015.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 40 844.00 | 151.00 | | 40 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 904.00 | | | 158 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 478.00 | | | 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 388.00 | | | 388.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |