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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 995.00 | | 40 995.00 | 40 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 531.00 | 74 703.00 | 68 828.00 | 143 531.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 926.00 | 74 703.00 | 113 223.00 | 187 926.00 |
060 Stock marchandises | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
072 Créances – Autres | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
084 Disponibilités | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 620.00 | | 21 620.00 | 21 620.00 |
110 Total général Actif | 209 546.00 | 74 703.00 | 134 844.00 | 209 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 657.00 | | | 60 657.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 493.00 | | | 115 493.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
230 Autres produits | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 635.00 | | | 178 635.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 550.00 | | | 550.00 |
242 Autres charges externes. | 93 718.00 | | | 93 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 783.00 | | | 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 164.00 | | | 36 164.00 |
252 Charges sociales | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
262 Autres charges | 456.00 | | | 456.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 976.00 | | | 174 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
294 Charges financières | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 766.00 | | | 186 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |