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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 501.00 | 81 584.00 | 25 917.00 | 107 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 982.00 | 398 387.00 | 41 594.00 | 439 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 398.00 | 479 971.00 | 89 427.00 | 569 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 316.00 | | 20 316.00 | 20 316.00 |
BZ Autres créances | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CF Disponibilités | 89 275.00 | | 89 275.00 | 89 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 737.00 | | 123 737.00 | 123 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 135.00 | 479 971.00 | 213 164.00 | 693 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 261.00 | | | 46 261.00 |
DL TOTAL (I) | 68 063.00 | | | 68 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 301.00 | | | 49 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 247.00 | | | 40 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 553.00 | | | 55 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 101.00 | | | 145 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 164.00 | | | 213 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 101.00 | | | 145 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 305 063.00 | | 305 063.00 | 305 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 063.00 | | 305 063.00 | 305 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 261.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 777.00 | | | 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 163.00 | | | 369 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 902.00 | | | 322 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 261.00 | | | 46 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 869.00 | | 18 530.00 | 550 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 269.00 | | 18 214.00 | 529 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | 316.00 | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 611.00 | 22 360.00 | | 457 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 611.00 | 22 360.00 | | 457 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
VB T. V. A. | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VI Groupe et associés | 49 301.00 | 49 301.00 | | 49 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 062.00 | 14 146.00 | 10 916.00 | 25 062.00 |
VW T.V.A. | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 101.00 | 145 101.00 | | 145 101.00 |