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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 855.00 | 1 325.00 | 21 530.00 | 22 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000 480.00 | | 3 000 480.00 | 3 000 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 023 335.00 | 1 325.00 | 3 022 010.00 | 3 023 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
BZ Autres créances | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
CF Disponibilités | 48 348.00 | | 48 348.00 | 48 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 881.00 | | 63 881.00 | 63 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 217.00 | 1 325.00 | 3 085 892.00 | 3 087 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 480.00 | 3 050 480.00 | | 3 050 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
DH Report à nouveau | -1 443.00 | -7 694.00 | | -1 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 876.00 | 6 251.00 | | 5 876.00 |
DL TOTAL (I) | 3 056 224.00 | 3 050 348.00 | | 3 056 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 853.00 | 230.00 | | 17 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 941.00 | 1 856.00 | | 10 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873.00 | 91.00 | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 667.00 | 2 177.00 | | 29 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 892.00 | 3 052 526.00 | | 3 085 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 667.00 | 2 177.00 | | 29 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 693.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 693.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 782.00 | | | 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 957.00 | 24 071.00 | | 18 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 080.00 | 17 820.00 | | 13 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 876.00 | 6 251.00 | | 5 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 480.00 | | 22 855.00 | 3 000 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 023 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 480.00 | | | 3 000 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 325.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UX Autres créances clients | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VB T. V. A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VI Groupe et associés | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 667.00 | 29 667.00 | | 29 667.00 |