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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 525.00 | 3 850.00 | 675.00 | 4 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 668.00 | 18 916.00 | 32 752.00 | 51 668.00 |
040 Immobilisations financières | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 412.00 | 22 766.00 | 44 646.00 | 67 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 362.00 | | 66 362.00 | 66 362.00 |
072 Créances – Autres | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
084 Disponibilités | 44 789.00 | | 44 789.00 | 44 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 258.00 | | 138 258.00 | 138 258.00 |
110 Total général Actif | 205 670.00 | 22 766.00 | 182 904.00 | 205 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 827.00 | 1 346.00 | | 3 827.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 684.00 | 189 317.00 | | 179 684.00 |
222 Production stockée | 8 833.00 | 9 022.00 | | 8 833.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
230 Autres produits | 48.00 | 105.00 | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 309.00 | 199 789.00 | | 194 309.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 151.00 | 7 931.00 | | 6 151.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 209.00 | -14 274.00 | | 7 209.00 |
242 Autres charges externes. | 49 962.00 | 55 447.00 | | 49 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 884.00 | 7 013.00 | | 4 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 788.00 | 60 255.00 | | 78 788.00 |
252 Charges sociales | 21 023.00 | 18 970.00 | | 21 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 737.00 | 3 780.00 | | 7 737.00 |
262 Autres charges | 104.00 | 15.00 | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 857.00 | 139 137.00 | | 175 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 451.00 | 60 652.00 | | 18 451.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 82.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -396.00 | 14 139.00 | | -396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 846.00 | 46 430.00 | | 18 846.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 923.00 | | | 923.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 487.00 | | | 60 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 926.00 | | | 6 926.00 |