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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 247 088.00 | 205 705.00 | 41 383.00 | 247 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 586.00 | 130 933.00 | 10 653.00 | 141 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 101.00 | 161 716.00 | 105 385.00 | 267 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 025.00 | 501 604.00 | 607 421.00 | 1 109 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BT Marchandises | 25 461.00 | | 25 461.00 | 25 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
BZ Autres créances | 82 824.00 | | 82 824.00 | 82 824.00 |
CF Disponibilités | 238 315.00 | | 238 315.00 | 238 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 314.00 | | 364 314.00 | 364 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 339.00 | 501 604.00 | 971 735.00 | 1 473 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 554.00 | | | 82 554.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 451.00 | | | 217 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
DH Report à nouveau | 199 506.00 | | | 199 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 146.00 | | | 174 146.00 |
DL TOTAL (I) | 681 912.00 | | | 681 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 562.00 | | | 50 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 697.00 | | | 125 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 504.00 | | | 99 504.00 |
EA Autres dettes | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 824.00 | | | 289 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 735.00 | | | 971 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 872.00 | | | 253 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 704 683.00 | | 1 704 683.00 | 1 704 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 683.00 | | 1 704 683.00 | 1 704 683.00 |
FQ Autres produits | | | 3 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 731.00 | |
GE Autres charges | | | 17 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615.00 | | | -615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 080.00 | | | 61 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 547.00 | | | 1 708 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 401.00 | | | 1 534 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 146.00 | | | 174 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 492.00 | | 27 533.00 | 1 081 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 250.00 | | | 453 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 242.00 | | 27 533.00 | 628 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 873.00 | 56 731.00 | | 444 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 623.00 | 56 731.00 | | 441 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 697.00 | 125 697.00 | | 125 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 725.00 | 33 725.00 | | 33 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 952.00 | 35 952.00 | | 35 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
UX Autres créances clients | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VB T. V. A. | 42 256.00 | 42 256.00 | | 42 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 562.00 | 50 562.00 | | 50 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 783.00 | 28 783.00 | | 28 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 197.00 | 96 197.00 | | 96 197.00 |
VW T.V.A. | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 064.00 | 287 064.00 | | 287 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
ST Autres comptes | 60 555.00 | | | 60 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 578.00 | | | 62 578.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
YT Sous‐traitance | 90 965.00 | | | 90 965.00 |
YW Taxe professionnelle | -328.00 | | | -328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 234.00 | | | 209 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 141.00 | | | 121 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 914.00 | | | 233 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |