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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 972.00 | 4 643.00 | 1 329.00 | 5 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 351.00 | 4 643.00 | 154 708.00 | 159 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 334.00 | | 379 334.00 | 379 334.00 |
BZ Autres créances | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CF Disponibilités | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 060.00 | | 387 060.00 | 387 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 411.00 | 4 643.00 | 541 768.00 | 546 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
CU Autres participations | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 300.00 | 727 300.00 | | 727 300.00 |
DH Report à nouveau | -342 214.00 | -332 254.00 | | -342 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 209.00 | -9 960.00 | | -8 209.00 |
DL TOTAL (I) | 376 876.00 | 385 086.00 | | 376 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 795.00 | 62 485.00 | | 62 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 479.00 | 23 813.00 | | 22 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 618.00 | 79 491.00 | | 79 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 892.00 | 165 790.00 | | 164 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 768.00 | 550 875.00 | | 541 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 592.00 | 165 790.00 | | 167 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 131.00 | | 129 131.00 | 129 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 131.00 | | 129 131.00 | 129 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 865.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 601.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 466.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 193.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 181 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 188 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -181 726.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 512.00 | 442 166.00 | | 130 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 721.00 | 452 126.00 | | 138 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 209.00 | -9 960.00 | | -8 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 167.00 | 13 805.00 | | 5 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 996.00 | 646.00 | | 3 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 996.00 | 646.00 | | 3 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UX Autres créances clients | 379 334.00 | | | 379 334.00 |
VB T. V. A. | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
VC Groupe et associés | 995.00 | | | 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VI Groupe et associés | 62 795.00 | 62 795.00 | | 62 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 289.00 | 386 289.00 | 70 000.00 | 456 289.00 |
VW T.V.A. | 65 608.00 | 65 608.00 | | 65 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 592.00 | 167 592.00 | | 167 592.00 |