| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 880.00 | 11 024.00 | 29 856.00 | 40 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 880.00 | 11 024.00 | 49 856.00 | 60 880.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
084 Disponibilités | 36 088.00 | | 36 088.00 | 36 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 986.00 | | 39 986.00 | 39 986.00 |
110 Total général Actif | 100 867.00 | 11 024.00 | 89 842.00 | 100 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 880.00 | |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 880.00 | 17 024.00 | 23 856.00 | 40 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 880.00 | 17 024.00 | 43 856.00 | 60 880.00 |
BT Marchandises | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
BZ Autres créances | 29 032.00 | | 29 032.00 | 29 032.00 |
CF Disponibilités | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 790.00 | | 63 790.00 | 63 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 670.00 | 17 024.00 | 107 646.00 | 124 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 469 532.00 | 287 455.00 | | 469 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 532.00 | 287 455.00 | | 469 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 378 410.00 | 224 932.00 | | 378 410.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 423.00 | -4 800.00 | | 6 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 608.00 | 1 821.00 | | 608.00 |
242 Autres charges externes. | 55 077.00 | 37 795.00 | | 55 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 328.00 | 2 030.00 | | 2 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 712.00 | 12 000.00 | | 36 712.00 |
252 Charges sociales | 5 730.00 | 3 501.00 | | 5 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 556.00 | 2 468.00 | | 6 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 844.00 | 279 746.00 | | 491 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 312.00 | 7 709.00 | | -22 312.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | 15.00 | | 59.00 |
294 Charges financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 607.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 769.00 | 7 117.00 | | -23 769.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -21 127.00 | | | -21 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 859.00 | | | 33 859.00 |
DL TOTAL (I) | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 570.00 | | | 39 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 237.00 | | | 25 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 114.00 | | | 86 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 646.00 | | | 107 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 783.00 | | | 69 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 880.00 | | | 40 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 880.00 | | | 60 880.00 |
FA Ventes de marchandises | 774 534.00 | | 774 534.00 | 774 534.00 |
FG Production vendue services | 484 003.00 | | 484 003.00 | 484 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 534.00 | | 774 534.00 | 774 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208.00 | | | 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 018.00 | | | 25 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 078.00 | | | -25 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 742.00 | | | 774 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 883.00 | | | 740 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 859.00 | | | 33 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 60 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 880.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 024.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 237.00 | 25 237.00 | | 25 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VC Groupe et associés | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
VI Groupe et associés | 39 570.00 | 39 570.00 | | 39 570.00 |
VP Divers | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VW T.V.A. | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 096.00 | 69 783.00 | 16 313.00 | 86 096.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 555.00 | | | 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
ST Autres comptes | 52 439.00 | | | 52 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 752.00 | | | 34 752.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | -1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 78.00 | | | 78.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 555.00 | | | 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 614.00 | | | 89 614.00 |