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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
040 Immobilisations financières | 40 370.00 | | 40 370.00 | 40 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 974.00 | 2 604.00 | 40 370.00 | 42 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 693.00 | | 27 693.00 | 27 693.00 |
072 Créances – Autres | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
084 Disponibilités | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 858.00 | | 50 858.00 | 50 858.00 |
110 Total général Actif | 93 832.00 | 2 604.00 | 91 228.00 | 93 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 49 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 388.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 862.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 228.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
242 Autres charges externes. | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 325.00 | | | 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 428.00 | | | 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 014.00 | | | -12 014.00 |
294 Charges financières | 37.00 | | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 051.00 | | | -12 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 974.00 | | | 42 974.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 728.00 | | | 3 728.00 |