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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
040 Immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 572.00 | 3 572.00 | 100 000.00 | 103 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
084 Disponibilités | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 788.00 | | 22 788.00 | 22 788.00 |
110 Total général Actif | 126 360.00 | 3 572.00 | 122 788.00 | 126 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 183.00 | 226.00 | | 1 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 183.00 | 226.00 | | 1 183.00 |
242 Autres charges externes. | 10 265.00 | 9 747.00 | | 10 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 402.00 | 401.00 | | 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 667.00 | 10 149.00 | | 10 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 484.00 | -9 923.00 | | -9 484.00 |
280 Produits financiers | | 20 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 133.00 | 1 984.00 | | 1 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 617.00 | 8 093.00 | | -10 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 572.00 | | | 103 572.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 389.00 | | | 1 389.00 |