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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
028 Immobilisations corporelles | 392 762.00 | 222 881.00 | 169 880.00 | 392 762.00 |
040 Immobilisations financières | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 719.00 | 231 639.00 | 176 079.00 | 407 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 943.00 | | 21 943.00 | 21 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 282.00 | | 107 282.00 | 107 282.00 |
072 Créances – Autres | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
084 Disponibilités | 33 901.00 | | 33 901.00 | 33 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 927.00 | | 166 927.00 | 166 927.00 |
110 Total général Actif | 574 646.00 | 231 639.00 | 343 007.00 | 574 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 907.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 580 790.00 | | | 580 790.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
230 Autres produits | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 586 997.00 | | | 586 997.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 989.00 | | | -7 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 189 430.00 | | | 189 430.00 |
242 Autres charges externes. | 134 274.00 | | | 134 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211 132.00 | | | 211 132.00 |
252 Charges sociales | 32 996.00 | | | 32 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 538.00 | | | 37 538.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
262 Autres charges | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 603 928.00 | | | 603 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 930.00 | | | -16 930.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 766.00 | | | 22 766.00 |
294 Charges financières | 614.00 | | | 614.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 738.00 | | | 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 067.00 | | | 3 067.00 |