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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
AH Fonds commercial | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 774.00 | 90 857.00 | 917.00 | 91 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 052.00 | 94 135.00 | 224 917.00 | 319 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 623.00 | 19 535.00 | 176 089.00 | 195 623.00 |
BZ Autres créances | 129 633.00 | | 129 633.00 | 129 633.00 |
CF Disponibilités | 210 453.00 | | 210 453.00 | 210 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 322.00 | 19 535.00 | 516 787.00 | 536 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 374.00 | 113 670.00 | 741 704.00 | 855 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 029.00 | 201 158.00 | | 202 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 749.00 | 871.00 | | 14 749.00 |
DL TOTAL (I) | 238 778.00 | 224 029.00 | | 238 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 770.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 494.00 | 84 053.00 | | 93 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 749.00 | 447 068.00 | | 180 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 791.00 | 165 796.00 | | 60 791.00 |
EA Autres dettes | 7 801.00 | 12 025.00 | | 7 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 090.00 | 184 571.00 | | 160 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 926.00 | 921 283.00 | | 502 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 704.00 | 1 145 312.00 | | 741 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 494.00 | | | 93 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FG Production vendue services | 1 036 103.00 | | 1 036 103.00 | 1 036 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 148.00 | | 1 036 148.00 | 1 036 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 535.00 | |
GE Autres charges | | | 58 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 340.00 | 14 922.00 | | 4 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 341.00 | 14 922.00 | | 4 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 144.00 | 61 789.00 | | 6 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 144.00 | 61 789.00 | | 6 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 803.00 | -46 867.00 | | -1 803.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 059.00 | 2 570.00 | | 2 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 777.00 | 130.00 | | 5 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 769.00 | 979 637.00 | | 1 071 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 020.00 | 978 765.00 | | 1 057 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 749.00 | 871.00 | | 14 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 052.00 | | | 319 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 278.00 | | | 227 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 774.00 | | | 91 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 301.00 | 834.00 | | 93 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 023.00 | 834.00 | | 90 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 710.00 | 19 535.00 | 18 710.00 | 18 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 710.00 | 19 535.00 | 18 710.00 | 18 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 710.00 | 19 535.00 | 18 710.00 | 18 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 749.00 | 180 749.00 | | 180 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 090.00 | 160 090.00 | | 160 090.00 |
UX Autres créances clients | 172 196.00 | 172 196.00 | | 172 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 428.00 | 18 158.00 | 5 270.00 | 23 428.00 |
VB T. V. A. | 125 014.00 | 125 014.00 | | 125 014.00 |
VC Groupe et associés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VI Groupe et associés | 93 494.00 | 93 494.00 | | 93 494.00 |
VP Divers | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 869.00 | 320 600.00 | 5 270.00 | 325 869.00 |
VW T.V.A. | 32 834.00 | 32 834.00 | | 32 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 926.00 | 502 926.00 | | 502 926.00 |