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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 733.00 | 35 911.00 | 5 822.00 | 41 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 152.00 | 52 577.00 | 41 575.00 | 94 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 050.00 | 88 488.00 | 63 562.00 | 152 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 673.00 | 43 026.00 | 460 647.00 | 503 673.00 |
BZ Autres créances | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
CF Disponibilités | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 002.00 | 43 026.00 | 500 976.00 | 544 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 052.00 | 131 513.00 | 564 538.00 | 696 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -251 827.00 | -198 816.00 | | -251 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 035.00 | -53 011.00 | | -290 035.00 |
DL TOTAL (I) | -535 262.00 | -245 227.00 | | -535 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 701.00 | 109 151.00 | | 162 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 928.00 | | | 24 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 436.00 | 215 888.00 | | 149 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 068.00 | 443 594.00 | | 695 068.00 |
EA Autres dettes | 67 666.00 | 58 468.00 | | 67 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 800.00 | 827 101.00 | | 1 099 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 538.00 | 581 874.00 | | 564 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 287.00 | | 39 481.00 | 120 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 718.00 | 152 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 718.00 | 136 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 147.00 | | 30 481.00 | 114 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 140.00 | | 9 000.00 | 6 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 168.00 | 14 898.00 | 1 578.00 | 75 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 168.00 | 14 898.00 | 1 578.00 | 75 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200.00 | 42 826.00 | | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | 42 826.00 | | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | 42 826.00 | | 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 436.00 | 149 436.00 | | 149 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 225.00 | 622 225.00 | | 622 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 666.00 | 67 666.00 | | 67 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 140.00 | 9 000.00 | 6 140.00 | 15 140.00 |
UX Autres créances clients | 429 430.00 | 429 430.00 | | 429 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 243.00 | 74 243.00 | | 74 243.00 |
VB T. V. A. | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 581.00 | 17 294.00 | 143 703.00 | 162 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 123.00 | 528 983.00 | 6 140.00 | 535 123.00 |
VW T.V.A. | 54 126.00 | 54 126.00 | | 54 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 872.00 | 929 585.00 | 143 703.00 | 1 074 872.00 |