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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 086.00 | 27 086.00 | | 27 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 695.00 | 53 795.00 | 41 901.00 | 95 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 411.00 | 80 880.00 | 45 531.00 | 126 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 492.00 | | 40 492.00 | 40 492.00 |
BZ Autres créances | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
CF Disponibilités | 767 072.00 | | 767 072.00 | 767 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 955.00 | | 836 955.00 | 836 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 366.00 | 80 880.00 | 882 486.00 | 963 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 031.00 | 11 966.00 | | 13 031.00 |
DH Report à nouveau | 247 500.00 | 227 274.00 | | 247 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 375.00 | 21 290.00 | | 26 375.00 |
DL TOTAL (I) | 686 905.00 | 660 530.00 | | 686 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 546.00 | 24 251.00 | | 22 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 035.00 | 114 303.00 | | 173 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 581.00 | 138 554.00 | | 195 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 486.00 | 799 084.00 | | 882 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 581.00 | 138 554.00 | | 195 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 813 896.00 | 813 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 813 896.00 | 813 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 690.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | 8 200.00 | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 382.00 | 10 343.00 | | 12 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 104.00 | 702 081.00 | | 817 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 729.00 | 680 791.00 | | 790 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 375.00 | 21 290.00 | | 26 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 129.00 | | 2 172.00 | 130 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 3 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 890.00 | 126 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 990.00 | 95 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 513.00 | | 2 172.00 | 95 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 997.00 | 17 874.00 | 1 990.00 | 64 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 911.00 | 17 874.00 | 1 990.00 | 37 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 035.00 | 173 035.00 | | 173 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 40 492.00 | 40 492.00 | | 40 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 512.00 | 69 882.00 | 3 630.00 | 73 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 581.00 | 195 581.00 | | 195 581.00 |