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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 335.00 | 28 951.00 | 2 384.00 | 31 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 509.00 | 90 547.00 | 15 962.00 | 106 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 522.00 | 133 047.00 | 60 475.00 | 193 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 196.00 | | 27 196.00 | 27 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 440.00 | | 158 440.00 | 158 440.00 |
BZ Autres créances | 47 493.00 | | 47 493.00 | 47 493.00 |
CF Disponibilités | 90 242.00 | | 90 242.00 | 90 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 474.00 | | 336 474.00 | 336 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 997.00 | 133 047.00 | 396 950.00 | 529 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 199 174.00 | 262 500.00 | | 199 174.00 |
DH Report à nouveau | | 70.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 368.00 | -63 396.00 | | -6 368.00 |
DL TOTAL (I) | 203 806.00 | 210 174.00 | | 203 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162.00 | 7 163.00 | | 1 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 295.00 | 448 958.00 | | 162 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 687.00 | 24 711.00 | | 29 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 144.00 | 480 831.00 | | 193 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 950.00 | 691 006.00 | | 396 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 067.00 | | 219 067.00 | 219 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 067.00 | | 219 067.00 | 219 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 783.00 | 263 957.00 | | 295 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 151.00 | 327 354.00 | | 302 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 368.00 | -63 396.00 | | -6 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 321.00 | | 1 202.00 | 192 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 549.00 | | | 37 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 643.00 | | 1 202.00 | 136 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 176.00 | 6 871.00 | | 126 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 627.00 | 6 871.00 | | 112 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 295.00 | 162 295.00 | | 162 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
UX Autres créances clients | 158 440.00 | 158 440.00 | | 158 440.00 |
VB T. V. A. | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
VC Groupe et associés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 165.00 | 219 036.00 | 18 129.00 | 237 165.00 |
VW T.V.A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 144.00 | 193 144.00 | | 193 144.00 |