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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 117 320.00 | | 117 320.00 | 117 320.00 |
CF Disponibilités | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 182.00 | | 129 182.00 | 129 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 182.00 | | 129 182.00 | 129 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 108 351.00 | 104 099.00 | | 108 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14.00 | 4 251.00 | | 14.00 |
DL TOTAL (I) | 117 165.00 | 117 151.00 | | 117 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 1 100.00 | | 2 160.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 018.00 | 10 958.00 | | 12 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 182.00 | 128 108.00 | | 129 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 366.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 812.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 706.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 106.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380.00 | 9 172.00 | | 1 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366.00 | 4 920.00 | | 1 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14.00 | 4 251.00 | | 14.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VC Groupe et associés | 117 312.00 | 117 312.00 | | 117 312.00 |
VI Groupe et associés | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 320.00 | 117 320.00 | | 117 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 400.00 | 440.00 | | 400.00 |
ST Autres comptes | 306.00 | 708.00 | | 306.00 |
YT Sous‐traitance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 366.00 | 1 808.00 | | 1 366.00 |