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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 670.00 | | 22 670.00 | 22 670.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 779.00 | 270 690.00 | 104 088.00 | 374 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 744.00 | | 124 744.00 | 124 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 194.00 | 270 690.00 | 401 503.00 | 672 194.00 |
BT Marchandises | 3 157 428.00 | | 3 157 428.00 | 3 157 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 232.00 | | 23 232.00 | 23 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 081.00 | 20 754.00 | 244 326.00 | 265 081.00 |
BZ Autres créances | 581 445.00 | | 581 445.00 | 581 445.00 |
CF Disponibilités | 190 996.00 | | 190 996.00 | 190 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 224 899.00 | 20 754.00 | 4 204 144.00 | 4 224 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 897 093.00 | 291 445.00 | 4 605 648.00 | 4 897 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 320 928.00 | 1 286 889.00 | | 1 320 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 258.00 | 34 039.00 | | 26 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 187.00 | 1 331 926.00 | | 1 358 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036.00 | 639.00 | | 1 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 319.00 | 3 067.00 | | 10 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 998 392.00 | 2 796 209.00 | | 2 998 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 488.00 | 80 712.00 | | 165 488.00 |
EA Autres dettes | 72 223.00 | 44 295.00 | | 72 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 247 460.00 | 2 924 924.00 | | 3 247 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 605 646.00 | 4 256 853.00 | | 4 605 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 990.00 | 534.00 | 3 671.00 | 667 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 670.00 | | | 172 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 109.00 | | 3 671.00 | 371 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 211.00 | 534.00 | | 124 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 454.00 | 28 236.00 | | 242 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 454.00 | 28 236.00 | | 242 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 998 392.00 | 2 998 392.00 | | 2 998 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 224.00 | 72 224.00 | | 72 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 745.00 | | 124 745.00 | 124 745.00 |
UX Autres créances clients | 234 464.00 | 234 464.00 | | 234 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 617.00 | 30 617.00 | | 30 617.00 |
VB T. V. A. | 328 115.00 | 328 115.00 | | 328 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VI Groupe et associés | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 545.00 | 133 545.00 | | 133 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 306.00 | 248 306.00 | | 248 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 987.00 | 853 242.00 | 124 745.00 | 977 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 247 461.00 | 3 247 461.00 | | 3 247 461.00 |