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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 776.00 | 18 548.00 | 10 228.00 | 28 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 058.00 | 19 791.00 | 10 268.00 | 30 058.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 327.00 | 23 891.00 | 161 436.00 | 185 327.00 |
BZ Autres créances | 32 662.00 | | 32 662.00 | 32 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 75 913.00 | | 75 913.00 | 75 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 902.00 | 23 891.00 | 289 010.00 | 312 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 960.00 | 43 682.00 | 299 278.00 | 342 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 164 997.00 | 148 510.00 | | 164 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 597.00 | 16 487.00 | | 31 597.00 |
DL TOTAL (I) | 204 843.00 | 173 247.00 | | 204 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 535.00 | 12 629.00 | | 9 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 805.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 738.00 | 24 716.00 | | 55 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 191.00 | 8 653.00 | | 28 191.00 |
EA Autres dettes | 963.00 | 2 627.00 | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 435.00 | 49 431.00 | | 94 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 278.00 | 222 677.00 | | 299 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 409 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 409 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 605.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 173.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 282.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | 10 336.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 576.00 | 2 811.00 | | 5 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 414.00 | 414 546.00 | | 411 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 817.00 | 398 059.00 | | 379 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 597.00 | 16 487.00 | | 31 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 117.00 | 3 673.00 | | 16 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 875.00 | 3 673.00 | | 14 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 738.00 | 55 738.00 | | 55 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 191.00 | 28 191.00 | | 28 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UX Autres créances clients | 185 327.00 | 185 327.00 | | 185 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 440.00 | 3 103.00 | 6 337.00 | 9 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 662.00 | 32 662.00 | | 32 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 989.00 | 217 989.00 | | 217 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 435.00 | 88 097.00 | 6 337.00 | 94 435.00 |