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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 723.00 | 7 088.00 | 15 635.00 | 22 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 723.00 | 7 088.00 | 15 635.00 | 22 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 700.00 | | 159 700.00 | 159 700.00 |
BZ Autres créances | 40 355.00 | | 40 355.00 | 40 355.00 |
CF Disponibilités | 899 357.00 | | 899 357.00 | 899 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 328.00 | | 1 104 328.00 | 1 104 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 051.00 | 7 088.00 | 1 119 963.00 | 1 127 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 398 393.00 | 324 422.00 | | 398 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 360.00 | 373 971.00 | | 551 360.00 |
DL TOTAL (I) | 955 254.00 | 703 893.00 | | 955 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 873.00 | 68 290.00 | | 99 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 635.00 | 117 948.00 | | 64 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 709.00 | 186 439.00 | | 164 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 963.00 | 890 332.00 | | 1 119 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 709.00 | 186 439.00 | | 164 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201.00 | | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 251 677.00 | | 1 251 677.00 | 1 251 677.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 677.00 | | 1 263 677.00 | 1 263 677.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 313.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 825.00 | 138 550.00 | | 192 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 310.00 | 978 005.00 | | 1 299 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 949.00 | 604 034.00 | | 747 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 360.00 | 373 971.00 | | 551 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 223.00 | | 18 500.00 | 19 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 22 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 22 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 223.00 | | 18 500.00 | 19 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 483.00 | 4 313.00 | 7 708.00 | 10 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 483.00 | 4 313.00 | 7 708.00 | 10 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 873.00 | 99 873.00 | | 99 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 635.00 | 64 635.00 | | 64 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 159 700.00 | 159 700.00 | | 159 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 355.00 | 40 355.00 | | 40 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 971.00 | 204 971.00 | | 204 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 709.00 | 164 709.00 | | 164 709.00 |