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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 346.00 | 6 882.00 | 20 464.00 | 27 346.00 |
040 Immobilisations financières | 13 197.00 | -600.00 | 13 797.00 | 13 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 543.00 | 6 282.00 | 34 261.00 | 40 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | -18 540.00 | 18 540.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 231 087.00 | | 231 087.00 | 231 087.00 |
072 Créances – Autres | 91 591.00 | | 91 591.00 | 91 591.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -35.00 | | -35.00 | -35.00 |
084 Disponibilités | 60 504.00 | | 60 504.00 | 60 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 383 147.00 | -18 540.00 | 401 687.00 | 383 147.00 |
110 Total général Actif | 423 690.00 | -12 258.00 | 435 949.00 | 423 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 227 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 237 814.00 | | | 1 237 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 265 049.00 | | | 1 265 049.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 231 477.00 | | | 231 477.00 |
242 Autres charges externes. | 807 391.00 | | | 807 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 024.00 | | | 106 024.00 |
252 Charges sociales | 51 485.00 | | | 51 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
262 Autres charges | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 230 828.00 | | | 1 230 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 221.00 | | | 34 221.00 |
294 Charges financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 309.00 | | | 309.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 543.00 | | | 40 543.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 600.00 | | | 600.00 |