| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 524.00 | 9 079.00 | 444.00 | 9 524.00 |
AP Constructions | 46 443.00 | 22 833.00 | 23 609.00 | 46 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 004.00 | 28 950.00 | 2 054.00 | 31 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 943.00 | 54 145.00 | 26 797.00 | 80 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 915.00 | 115 009.00 | 77 906.00 | 192 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219.00 | 16.00 | 203.00 | 219.00 |
BN En cours de production de biens | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
BT Marchandises | 260 133.00 | 2 573.00 | 257 560.00 | 260 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 182.00 | 83 851.00 | 1 438 330.00 | 1 522 182.00 |
BZ Autres créances | 414 499.00 | | 414 499.00 | 414 499.00 |
CF Disponibilités | 189 819.00 | | 189 819.00 | 189 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 147.00 | 86 440.00 | 2 319 707.00 | 2 406 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 063.00 | 201 449.00 | 2 397 613.00 | 2 599 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
DH Report à nouveau | -686 843.00 | -43 854.00 | | -686 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 424.00 | -642 988.00 | | -131 424.00 |
DL TOTAL (I) | -684 276.00 | -552 852.00 | | -684 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | 47 523.00 | | 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 201 500.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 686.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 401.00 | 2 267 253.00 | | 2 093 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 966.00 | 332 935.00 | | 235 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 556.00 | | |
EA Autres dettes | 552 064.00 | 309 764.00 | | 552 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 081 889.00 | 3 170 219.00 | | 3 081 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 613.00 | 2 617 367.00 | | 2 397 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 621 464.00 | 2 701 186.00 | | 2 621 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 846 016.00 | 1 337 277.00 | 4 183 293.00 | 2 846 016.00 |
FD Production vendue biens | 439 400.00 | 369 794.00 | 809 195.00 | 439 400.00 |
FG Production vendue services | 353 344.00 | 90 593.00 | 443 938.00 | 353 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 638 761.00 | 1 797 665.00 | 5 436 426.00 | 3 638 761.00 |
FM Production stockée | | | -104 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 712 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 957 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 546 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 501.00 | |
GE Autres charges | | | 3 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 847 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 723.00 | | | 54 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 160.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 593.00 | 18 869.00 | | 1 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 593.00 | -14 709.00 | | -1 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 800.00 | -14 733.00 | | -10 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 712 185.00 | 3 914 891.00 | | 5 712 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 843 609.00 | 4 557 880.00 | | 5 843 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 424.00 | -642 988.00 | | -131 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 151.00 | | 11 763.00 | 181 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 899.00 | | 625.00 | 33 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 252.00 | | 11 138.00 | 147 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 450.00 | 18 559.00 | | 96 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 671.00 | 408.00 | | 8 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 779.00 | 18 150.00 | | 87 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 109 857.00 | | 107 268.00 | 109 857.00 |
6T Sur comptes clients | 285 700.00 | 13 501.00 | 215 351.00 | 285 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 557.00 | 13 501.00 | 322 619.00 | 395 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 557.00 | 13 501.00 | 322 619.00 | 395 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 501.00 | 322 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 401.00 | 2 093 401.00 | | 2 093 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 549.00 | 116 549.00 | | 116 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 555.00 | 92 555.00 | | 92 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 638.00 | 291 638.00 | | 291 638.00 |
UX Autres créances clients | 1 421 029.00 | 1 421 029.00 | | 1 421 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 152.00 | 101 152.00 | | 101 152.00 |
VB T. V. A. | 202 362.00 | 202 362.00 | | 202 362.00 |
VC Groupe et associés | 202 895.00 | 202 895.00 | | 202 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VI Groupe et associés | 260 425.00 | | 260 425.00 | 260 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 560.00 | 1 940 560.00 | | 1 940 560.00 |
VW T.V.A. | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 081 889.00 | 2 621 464.00 | 460 425.00 | 3 081 889.00 |