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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 867.00 | 36 085.00 | 28 782.00 | 64 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 483.00 | 37 819.00 | 34 664.00 | 72 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 562.00 | | 306 562.00 | 306 562.00 |
BZ Autres créances | 63 457.00 | | 63 457.00 | 63 457.00 |
CF Disponibilités | 120 899.00 | | 120 899.00 | 120 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 310.00 | | 494 310.00 | 494 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 793.00 | 37 819.00 | 528 974.00 | 566 793.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169 704.00 | 122 084.00 | | 169 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 791.00 | 47 620.00 | | 75 791.00 |
DK Provisions réglementées | 24 000.00 | 20 207.00 | | 24 000.00 |
DL TOTAL (I) | 278 295.00 | 198 711.00 | | 278 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750.00 | 237.00 | | 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 804.00 | 27 590.00 | | 138 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 017.00 | 69 829.00 | | 107 017.00 |
EA Autres dettes | 1 053.00 | 427.00 | | 1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 679.00 | 101 136.00 | | 250 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 974.00 | 299 847.00 | | 528 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 001.00 | 6 787.00 | 1 969.00 | 33 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 267.00 | 6 787.00 | 1 969.00 | 31 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 207.00 | 3 793.00 | | 20 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 207.00 | 3 793.00 | | 20 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 804.00 | 138 804.00 | | 138 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 018.00 | 107 018.00 | | 107 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 411.00 | 373 411.00 | | 373 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 237.00 | 373 411.00 | 826.00 | 374 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 679.00 | 250 679.00 | | 250 679.00 |