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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 333.00 | 170 983.00 | 237 351.00 | 408 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 437.00 | 170 983.00 | 247 455.00 | 418 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 729.00 | 188 491.00 | 267 238.00 | 455 729.00 |
BZ Autres créances | 43 004.00 | | 43 004.00 | 43 004.00 |
CF Disponibilités | 1 209 612.00 | | 1 209 612.00 | 1 209 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 708 688.00 | 188 491.00 | 1 520 197.00 | 1 708 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 125.00 | 359 474.00 | 1 767 651.00 | 2 127 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 305.00 | 74 598.00 | | 76 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 086.00 | 1 707.00 | | -6 086.00 |
DL TOTAL (I) | 125 219.00 | 131 305.00 | | 125 219.00 |
DQ Provisions pour charges | 979 013.00 | 789 020.00 | | 979 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 979 013.00 | 789 020.00 | | 979 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 950.00 | 2 634.00 | | 8 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 717.00 | 439 059.00 | | 300 717.00 |
EA Autres dettes | 323 991.00 | 412 646.00 | | 323 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 659.00 | 854 339.00 | | 633 659.00 |
ED (V) | 29 761.00 | 26 693.00 | | 29 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 651.00 | 1 801 357.00 | | 1 767 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 311.00 | | 208 400.00 | 272 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 274.00 | 418 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 274.00 | 408 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 207.00 | | 208 400.00 | 262 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 406.00 | 43 601.00 | 53 024.00 | 180 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 406.00 | 43 601.00 | 53 024.00 | 180 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 789 020.00 | 890 813.00 | 700 820.00 | 789 020.00 |
6T Sur comptes clients | 118 192.00 | 104 498.00 | 34 198.00 | 118 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 192.00 | 104 498.00 | 34 198.00 | 118 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907 212.00 | 995 311.00 | 735 018.00 | 907 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 995 311.00 | 735 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 717.00 | 300 717.00 | | 300 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 809.00 | 151 809.00 | | 151 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 807.00 | 93 807.00 | | 93 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
UX Autres créances clients | 236 860.00 | 236 860.00 | | 236 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 869.00 | | 218 869.00 | 218 869.00 |
VB T. V. A. | 33 607.00 | 33 607.00 | | 33 607.00 |
VC Groupe et associés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VI Groupe et associés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 837.00 | 279 864.00 | 228 973.00 | 508 837.00 |
VW T.V.A. | 67 611.00 | 37 233.00 | 30 378.00 | 67 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 469.00 | 624 091.00 | 30 378.00 | 654 469.00 |