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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 366.00 | 30 843.00 | 2 523.00 | 33 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 944.00 | 35 479.00 | 63 465.00 | 98 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 918.00 | 66 322.00 | 365 596.00 | 431 918.00 |
BT Marchandises | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
BZ Autres créances | 25 359.00 | | 25 359.00 | 25 359.00 |
CF Disponibilités | 151 174.00 | | 151 174.00 | 151 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 714.00 | | 199 714.00 | 199 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 633.00 | 66 322.00 | 565 311.00 | 631 633.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 120 903.00 | 112 251.00 | | 120 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 225.00 | 47 169.00 | | 115 225.00 |
DL TOTAL (I) | 291 129.00 | 214 420.00 | | 291 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 081.00 | | | 149 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 971.00 | 135 905.00 | | 23 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 302.00 | 45 841.00 | | 57 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 828.00 | 48 101.00 | | 43 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 182.00 | 259 848.00 | | 274 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 311.00 | 474 268.00 | | 565 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 239.00 | 259 848.00 | | 149 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 971.00 | | | 23 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 819 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 819 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -11 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 200.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 923.00 | |
GE Autres charges | | | 33 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 157.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 1 157.00 | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | 21 862.00 | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | -21 262.00 | | -594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 546.00 | -3 396.00 | | 32 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 794.00 | 734 426.00 | | 819 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 569.00 | 687 257.00 | | 704 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 225.00 | 47 169.00 | | 115 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 505.00 | | | 425 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 096.00 | | | 126 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 405.00 | 35 635.00 | 24 718.00 | 55 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 405.00 | 25 635.00 | 14 718.00 | 55 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 302.00 | 57 302.00 | | 57 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 828.00 | 43 828.00 | | 43 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 081.00 | 24 138.00 | 95 402.00 | 149 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 068.00 | | | 166 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
VP Divers | 25 359.00 | 25 359.00 | | 25 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 915.00 | 32 355.00 | 3 560.00 | 35 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 182.00 | 149 239.00 | 95 402.00 | 274 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |