| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 430.00 | 4 631.00 | 9 799.00 | 14 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 320.00 | 317 515.00 | 126 805.00 | 444 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 825.00 | 322 145.00 | 701 679.00 | 1 023 825.00 |
BT Marchandises | 60 013.00 | | 60 013.00 | 60 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BZ Autres créances | 50 644.00 | | 50 644.00 | 50 644.00 |
CF Disponibilités | 143 420.00 | | 143 420.00 | 143 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 254 386.00 | | 254 386.00 | 254 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 211.00 | 322 145.00 | 956 066.00 | 1 278 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 469 853.00 | 574 785.00 | | 469 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 942.00 | -104 932.00 | | -86 942.00 |
DL TOTAL (I) | 415 911.00 | 502 853.00 | | 415 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 560.00 | 526 844.00 | | 462 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 131.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 745.00 | 33 152.00 | | 26 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 746.00 | 19 043.00 | | 50 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 155.00 | 579 170.00 | | 540 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 066.00 | 1 082 022.00 | | 956 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 583.00 | 116 530.00 | | 164 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 365.00 | | 426 365.00 | 426 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 365.00 | | 426 365.00 | 426 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 519.00 | |
GE Autres charges | | | 14 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 353.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 492.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 628.00 | 10 885.00 | | 52 628.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 229.00 | 6 662.00 | | 14 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402.00 | | | 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 905.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 905.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147.00 | -905.00 | | 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 797.00 | -11 812.00 | | 16 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 151.00 | 325 315.00 | | 429 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 093.00 | 430 247.00 | | 516 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 942.00 | -104 932.00 | | -86 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 561.00 | 20 271.00 | | 19 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 253.00 | | 36 751.00 | 987 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 15 075.00 | 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180.00 | | 1 023 825.00 | 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 998.00 | | 36 751.00 | 421 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 626.00 | 17 519.00 | | 304 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 626.00 | 17 519.00 | | 304 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 145.00 | 42 145.00 | | 42 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VC Groupe et associés | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 055.00 | 86 483.00 | 228 873.00 | 462 055.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 988.00 | | | 63 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 688.00 | 31 688.00 | | 31 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 029.00 | 50 954.00 | 15 075.00 | 66 029.00 |
VW T.V.A. | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 155.00 | 164 583.00 | 228 873.00 | 540 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 613.00 | 7 485.00 | | 7 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 702.00 | 12 005.00 | | 8 702.00 |
ST Autres comptes | 80 580.00 | 86 177.00 | | 80 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 627.00 | 58 653.00 | | 60 627.00 |
YT Sous‐traitance | 14 850.00 | 955.00 | | 14 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 145.00 | 2 075.00 | | 2 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 758.00 | 9 560.00 | | 9 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 273.00 | 64 661.00 | | 85 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 124.00 | 77 591.00 | | 77 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 759.00 | 157 790.00 | | 164 759.00 |