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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 731.00 | 2 888.00 | 843.00 | 3 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 230.00 | 2 888.00 | 3 342.00 | 6 230.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 571 002.00 | 8 765.00 | 562 237.00 | 571 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 264.00 | | 737 264.00 | 737 264.00 |
BZ Autres créances | 188 733.00 | | 188 733.00 | 188 733.00 |
CF Disponibilités | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 500.00 | 8 765.00 | 1 491 735.00 | 1 500 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 730.00 | 11 653.00 | 1 495 077.00 | 1 506 730.00 |
CU Autres participations | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 300.00 | 22 582.00 | | 23 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 577.00 | 718.00 | | 44 577.00 |
DL TOTAL (I) | 89 877.00 | 45 300.00 | | 89 877.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 682 982.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 373.00 | 97 648.00 | | 334 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 920.00 | 2 873.00 | | 171 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 819.00 | 387 284.00 | | 293 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 926.00 | 263 825.00 | | 191 926.00 |
EA Autres dettes | 413 162.00 | 297 297.00 | | 413 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 861 544.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 405 200.00 | 4 593 453.00 | | 1 405 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 077.00 | 4 638 753.00 | | 1 495 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 200.00 | 4 593 453.00 | | 1 405 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 903.00 | 95 811.00 | | 27 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 804.00 | | 1 441.00 | 4 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 2 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 6 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 789.00 | | 942.00 | 2 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | 499.00 | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 789.00 | 99.00 | | 2 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 789.00 | 99.00 | | 2 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 819.00 | 293 819.00 | | 293 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 162.00 | 413 162.00 | | 413 162.00 |
UX Autres créances clients | 737 264.00 | 737 264.00 | | 737 264.00 |
VB T. V. A. | 33 065.00 | 33 065.00 | | 33 065.00 |
VC Groupe et associés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 500.00 | 305 500.00 | | 305 500.00 |
VI Groupe et associés | 171 920.00 | 171 920.00 | | 171 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 678 146.00 | | | 678 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 022 646.00 | | | 1 022 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 132.00 | 154 132.00 | | 154 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 224.00 | 929 224.00 | | 929 224.00 |
VW T.V.A. | 172 901.00 | 172 901.00 | | 172 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 200.00 | 1 405 200.00 | | 1 405 200.00 |