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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
BZ Autres créances | 815 251.00 | 530 830.00 | 284 421.00 | 815 251.00 |
CF Disponibilités | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 141.00 | 530 830.00 | 297 311.00 | 828 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 141.00 | 540 830.00 | 297 311.00 | 838 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
DH Report à nouveau | -525 815.00 | -388 209.00 | | -525 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -565 795.00 | -137 607.00 | | -565 795.00 |
DL TOTAL (I) | -91 447.00 | 474 348.00 | | -91 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 081.00 | | | 277 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 806.00 | 197 706.00 | | 108 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 378.00 | 1 798.00 | | 2 378.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 758.00 | 199 998.00 | | 388 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 311.00 | 674 346.00 | | 297 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -530 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 600.00 | 1 098.00 | | 35 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 600.00 | -1 095.00 | | -35 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 418.00 | 57 553.00 | | 73 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 212.00 | 195 159.00 | | 639 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -565 795.00 | -137 607.00 | | -565 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 600.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 600.00 | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 806.00 | 108 806.00 | | 108 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UX Autres créances clients | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VI Groupe et associés | 277 081.00 | 277 081.00 | | 277 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815 241.00 | 815 241.00 | | 815 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 807.00 | 827 807.00 | | 827 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 758.00 | 388 758.00 | | 388 758.00 |