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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 694.00 | | 18 694.00 | 18 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 122.00 | 4 887.00 | 3 235.00 | 8 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 671.00 | 15 659.00 | 1 011.00 | 16 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 870.00 | 20 546.00 | 32 323.00 | 52 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 649.00 | | 154 649.00 | 154 649.00 |
BZ Autres créances | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CF Disponibilités | 104 531.00 | | 104 531.00 | 104 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 920.00 | | 265 920.00 | 265 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 789.00 | 20 546.00 | 298 243.00 | 318 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 113 405.00 | 72 380.00 | | 113 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 451.00 | 41 025.00 | | 61 451.00 |
DL TOTAL (I) | 191 356.00 | 129 905.00 | | 191 356.00 |
DP Provisions pour risques | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523.00 | 1 765.00 | | 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 392.00 | 24 891.00 | | 23 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 633.00 | 64 557.00 | | 21 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 548.00 | 93 316.00 | | 45 548.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 602.00 | 184 530.00 | | 95 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 243.00 | 325 720.00 | | 298 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 680.00 | | 533 680.00 | 533 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 680.00 | | 533 680.00 | 533 680.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 566.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 606.00 | 2 915.00 | | 6 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 106.00 | 2 915.00 | | 7 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 613.00 | 539.00 | | 1 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 279.00 | 11 824.00 | | 2 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 827.00 | -8 909.00 | | 4 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 928.00 | 5 230.00 | | 13 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 544.00 | 584 693.00 | | 555 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 092.00 | 543 669.00 | | 494 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 451.00 | 41 025.00 | | 61 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 527.00 | | 13 394.00 | 61 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 052.00 | 52 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 052.00 | 24 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 312.00 | | 4 532.00 | 42 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521.00 | | 8 862.00 | 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 029.00 | 2 903.00 | 21 386.00 | 39 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 029.00 | 2 903.00 | 21 386.00 | 39 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 032.00 | 169 032.00 | | 169 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
UX Autres créances clients | 154 649.00 | 154 649.00 | | 154 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VI Groupe et associés | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 032.00 | 169 032.00 | | 169 032.00 |
VW T.V.A. | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 602.00 | 95 602.00 | | 95 602.00 |