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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 377.00 | 25 299.00 | 17 078.00 | 42 377.00 |
AH Fonds commercial | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 291.00 | 494 714.00 | 15 576.00 | 510 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 220.00 | 79 250.00 | 46 970.00 | 126 220.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 009.00 | 599 263.00 | 106 745.00 | 706 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 445.00 | | 59 445.00 | 59 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 848.00 | 118 430.00 | 224 417.00 | 342 848.00 |
BZ Autres créances | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
CF Disponibilités | 182 051.00 | | 182 051.00 | 182 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 504.00 | 118 430.00 | 495 073.00 | 613 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 513.00 | 717 694.00 | 601 818.00 | 1 319 513.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 21 685.00 | 29 068.00 | | 21 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 544.00 | -7 382.00 | | 63 544.00 |
DL TOTAL (I) | 140 230.00 | 76 685.00 | | 140 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 884.00 | 368 285.00 | | 263 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 919.00 | 139 832.00 | | 27 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 880.00 | 56 842.00 | | 81 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 903.00 | 102 299.00 | | 87 903.00 |
EA Autres dettes | | 5 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 461 588.00 | 672 711.00 | | 461 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 818.00 | 749 397.00 | | 601 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 171.00 | 396 267.00 | | 280 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 801 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 801 234.00 | |
FM Production stockée | | | 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 419.00 | |
GE Autres charges | | | 221 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 342.00 | 17 707.00 | | 1 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 342.00 | 17 707.00 | | 1 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 152.00 | 4 352.00 | | 2 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 152.00 | 4 352.00 | | 2 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | 13 355.00 | | -810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 418.00 | 1 183 918.00 | | 1 009 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 874.00 | 1 191 300.00 | | 945 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 544.00 | -7 382.00 | | 63 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 430.00 | 118 430.00 | | 118 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 430.00 | 118 430.00 | | 118 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 430.00 | 118 430.00 | | 118 430.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 880.00 | 81 880.00 | | 81 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 200 787.00 | 200 787.00 | | 200 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 060.00 | 142 060.00 | | 142 060.00 |
VB T. V. A. | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 884.00 | 82 467.00 | 181 417.00 | 263 884.00 |
VI Groupe et associés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 146.00 | | | 130 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 468.00 | 369 468.00 | 9 000.00 | 378 468.00 |
VW T.V.A. | 53 796.00 | 53 796.00 | | 53 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 588.00 | 280 171.00 | 181 417.00 | 461 588.00 |