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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 135.00 | 28 115.00 | 31 020.00 | 59 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 711.00 | 38 115.00 | 41 595.00 | 79 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 127.00 | | 790 127.00 | 790 127.00 |
BZ Autres créances | 149 260.00 | | 149 260.00 | 149 260.00 |
CF Disponibilités | 206 139.00 | | 206 139.00 | 206 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 137.00 | | 1 153 137.00 | 1 153 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 848.00 | 38 115.00 | 1 194 733.00 | 1 232 848.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | | 100 587.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 813.00 | | | -4 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 740.00 | -105 400.00 | | 40 740.00 |
DL TOTAL (I) | 75 527.00 | 34 787.00 | | 75 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 880.00 | 30 286.00 | | 22 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 908.00 | 684 534.00 | | 381 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 233.00 | 24 528.00 | | 35 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 519.00 | 794 225.00 | | 634 519.00 |
EA Autres dettes | 44 666.00 | | | 44 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 206.00 | 1 533 574.00 | | 1 119 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 733.00 | 1 568 361.00 | | 1 194 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 378 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 378 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 380 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 295 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 546.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 628.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 336 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 436.00 | 127 044.00 | | 2 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 436.00 | -127 044.00 | | -2 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 385 369.00 | 4 221 149.00 | | 3 385 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 629.00 | 4 326 548.00 | | 3 344 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 740.00 | -105 400.00 | | 40 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 995.00 | | 2 383.00 | 77 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 79 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 59 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 219.00 | | 583.00 | 59 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 776.00 | | 1 800.00 | 8 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 154.00 | 11 628.00 | 667.00 | 27 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 154.00 | 11 628.00 | 667.00 | 17 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 508.00 | 376 508.00 | | 376 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 233.00 | 35 233.00 | | 35 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634 519.00 | 634 519.00 | | 634 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 066.00 | 50 066.00 | | 50 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 790 127.00 | 790 127.00 | | 790 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 470.00 | 7 636.00 | 14 833.00 | 22 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 260.00 | 149 260.00 | | 149 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 799.00 | 946 999.00 | 1 800.00 | 948 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 206.00 | 1 104 372.00 | 14 833.00 | 1 119 206.00 |