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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 034.00 | 10 185.00 | 848.00 | 11 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 834.00 | 24 985.00 | 848.00 | 25 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 727.00 | | 41 727.00 | 41 727.00 |
BZ Autres créances | 29 152.00 | | 29 152.00 | 29 152.00 |
CF Disponibilités | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 372.00 | | 79 372.00 | 79 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 206.00 | 24 985.00 | 80 220.00 | 105 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -522 099.00 | -364 285.00 | | -522 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 474.00 | -157 815.00 | | 14 474.00 |
DL TOTAL (I) | -207 625.00 | -222 099.00 | | -207 625.00 |
DP Provisions pour risques | 31 785.00 | | | 31 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 785.00 | | | 31 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86 473.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 950.00 | 21 890.00 | | 38 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 655.00 | 27 396.00 | | 35 655.00 |
EA Autres dettes | 179 955.00 | 120 045.00 | | 179 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 061.00 | 257 304.00 | | 256 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 220.00 | 35 204.00 | | 80 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 061.00 | 257 304.00 | | 256 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 097.00 | | 222 097.00 | 222 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 097.00 | | 222 097.00 | 222 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 785.00 | |
GE Autres charges | | | 2 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 565.00 | 1.00 | | 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 377.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 377.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 566.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 910.00 | 1 453.00 | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | 3 019.00 | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -910.00 | -642.00 | | -910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 198.00 | 183 038.00 | | 223 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 724.00 | 340 853.00 | | 208 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 474.00 | -157 815.00 | | 14 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 392.00 | | | 33 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 558.00 | 25 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 958.00 | 13 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 368.00 | 2 665.00 | 3 048.00 | 25 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 868.00 | 2 665.00 | 3 048.00 | 12 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 785.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 785.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 785.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 950.00 | 38 950.00 | | 38 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 955.00 | 179 955.00 | | 179 955.00 |
UX Autres créances clients | 41 727.00 | 41 727.00 | | 41 727.00 |
VB T. V. A. | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
VC Groupe et associés | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 176.00 | 71 176.00 | | 71 176.00 |
VW T.V.A. | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 561.00 | 254 561.00 | | 254 561.00 |