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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 296.00 | 15 636.00 | 1 660.00 | 17 296.00 |
040 Immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 311.00 | 15 636.00 | 6 675.00 | 22 311.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
060 Stock marchandises | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
072 Créances – Autres | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
084 Disponibilités | 40 377.00 | | 40 377.00 | 40 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 412.00 | | 53 412.00 | 53 412.00 |
110 Total général Actif | 75 723.00 | 15 636.00 | 60 087.00 | 75 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 935.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 727.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
214 Production vendue de biens – France | 108 334.00 | | | 108 334.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
230 Autres produits | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 175.00 | | | 144 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 207.00 | | | -2 207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 464.00 | | | 68 464.00 |
242 Autres charges externes. | 38 652.00 | | | 38 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 931.00 | | | -3 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
252 Charges sociales | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 444.00 | | | 444.00 |
262 Autres charges | 728.00 | | | 728.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 943.00 | | | 145 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 767.00 | | | -1 767.00 |
294 Charges financières | 87.00 | | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | 511.00 | | | 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 366.00 | | | -2 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 712.00 | | | 712.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |