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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 263 887.00 | 11 721.00 | 252 167.00 | 263 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909.00 | 599.00 | 310.00 | 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 132.00 | 15 655.00 | 402 476.00 | 418 132.00 |
BT Marchandises | 455 645.00 | | 455 645.00 | 455 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
BZ Autres créances | 36 885.00 | | 36 885.00 | 36 885.00 |
CF Disponibilités | 222 971.00 | | 222 971.00 | 222 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 528.00 | | 738 528.00 | 738 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 660.00 | 15 655.00 | 1 141 004.00 | 1 156 660.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 40 273.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 053.00 | | | -10 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 902.00 | -50 326.00 | | -110 902.00 |
DL TOTAL (I) | -109 955.00 | 947.00 | | -109 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 195.00 | 1 054 699.00 | | 511 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 814.00 | 243 514.00 | | 219 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 626.00 | 58 619.00 | | 126 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 627.00 | 7 257.00 | | 39 627.00 |
EA Autres dettes | 353 697.00 | 53 371.00 | | 353 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 959.00 | 1 417 460.00 | | 1 250 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 004.00 | 1 418 407.00 | | 1 141 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 630.00 | 10 458.00 | 14 582.00 | 19 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 630.00 | 10 458.00 | 14 582.00 | 19 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 814.00 | 219 814.00 | | 219 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 626.00 | 126 626.00 | | 126 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 627.00 | 39 627.00 | | 39 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 697.00 | 353 697.00 | | 353 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511 195.00 | 244 735.00 | 110 260.00 | 511 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 913.00 | 59 913.00 | | 59 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 913.00 | 59 913.00 | | 59 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 959.00 | 984 499.00 | 110 260.00 | 1 250 959.00 |