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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 806.00 | 111 084.00 | 33 722.00 | 144 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 162.00 | 192 437.00 | 105 725.00 | 298 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 346.00 | 311 059.00 | 159 287.00 | 470 346.00 |
BT Marchandises | 361 890.00 | | 361 890.00 | 361 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 561.00 | 21 185.00 | 834 376.00 | 855 561.00 |
BZ Autres créances | 612 634.00 | | 612 634.00 | 612 634.00 |
CF Disponibilités | 248 614.00 | | 248 614.00 | 248 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 735.00 | 21 185.00 | 2 058 550.00 | 2 079 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 081.00 | 332 244.00 | 2 217 837.00 | 2 550 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 561 369.00 | 378 623.00 | | 561 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 220.00 | 182 746.00 | | 192 220.00 |
DL TOTAL (I) | 883 589.00 | 691 369.00 | | 883 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 440.00 | 344 372.00 | | 292 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 469.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 763.00 | 585 190.00 | | 884 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 089.00 | 159 558.00 | | 152 089.00 |
EA Autres dettes | 4 956.00 | 21 554.00 | | 4 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 248.00 | 1 117 143.00 | | 1 334 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 837.00 | 1 808 512.00 | | 2 217 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 649.00 | 1 107 501.00 | | 1 128 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 423.00 | | 41 446.00 | 444 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 522.00 | 470 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 522.00 | 442 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 045.00 | | 41 446.00 | 417 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 082.00 | 49 235.00 | 15 258.00 | 277 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 544.00 | 49 235.00 | 15 258.00 | 269 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 516.00 | 8 081.00 | 4 413.00 | 17 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 516.00 | 8 081.00 | 4 413.00 | 17 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 516.00 | 8 081.00 | 4 413.00 | 17 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 081.00 | 4 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 763.00 | 884 763.00 | | 884 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 688.00 | 60 688.00 | | 60 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 557.00 | 36 557.00 | | 36 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
UX Autres créances clients | 830 139.00 | 830 139.00 | | 830 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
VB T. V. A. | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VC Groupe et associés | 420 535.00 | 420 535.00 | | 420 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 807.00 | 85 208.00 | 205 599.00 | 290 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 529.00 | | | 77 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 173.00 | 184 173.00 | | 184 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 072.00 | 1 489 072.00 | | 1 489 072.00 |
VW T.V.A. | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 248.00 | 1 128 649.00 | 205 599.00 | 1 334 248.00 |