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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 660.00 | | 135 660.00 | 135 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 782.00 | | 298 782.00 | 298 782.00 |
BZ Autres créances | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 424.00 | | 41 424.00 | 41 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 206.00 | | 340 206.00 | 340 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 660.00 | | | 135 660.00 |
CU Autres participations | 163 122.00 | | 163 122.00 | 163 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 270 284.00 | 1 978.00 | | 270 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 603.00 | 268 306.00 | | 39 603.00 |
DL TOTAL (I) | 313 187.00 | 273 584.00 | | 313 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 279.00 | 25 235.00 | | 25 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 019.00 | 26 975.00 | | 27 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 206.00 | 300 559.00 | | 340 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 019.00 | 26 975.00 | | 27 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 279.00 | | | 25 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 559.00 | 271 101.00 | | 41 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956.00 | 2 795.00 | | 1 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 603.00 | 268 306.00 | | 39 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 660.00 | 135 660.00 | | 135 660.00 |
VI Groupe et associés | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 948.00 | | | 49 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 948.00 | | | 49 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 660.00 | 175 660.00 | | 175 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |