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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 215.00 | 767.00 | 1 448.00 | 2 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 695.00 | 767.00 | 2 928.00 | 3 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 52 962.00 | | 52 962.00 | 52 962.00 |
CF Disponibilités | 779 241.00 | | 779 241.00 | 779 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 832 203.00 | | 832 203.00 | 832 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 898.00 | 767.00 | 835 131.00 | 835 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 980.00 | | | 980.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
DG Autres réserves | 176 236.00 | 103 977.00 | | 176 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 412.00 | 72 259.00 | | 413 412.00 |
DL TOTAL (I) | 616 521.00 | 203 110.00 | | 616 521.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 581.00 | 34.00 | | 6 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 685.00 | 36 510.00 | | 5 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 936.00 | 126 734.00 | | 170 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 609.00 | 189 279.00 | | 188 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 131.00 | 422 388.00 | | 835 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 609.00 | 189 279.00 | | 188 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 539 140.00 | | 539 140.00 | 539 140.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 140.00 | | 539 140.00 | 539 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 884.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 682.00 | 17 540.00 | | 7 682.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 331.00 | 1 005.00 | | 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 933.00 | 1 012.00 | | 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 590 561.00 | 834.00 | | 590 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 641.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591 494.00 | 2 487.00 | | 591 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 773.00 | 51.00 | | 2 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 175.00 | 765.00 | | 75 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 948.00 | 1 955.00 | | 77 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513 546.00 | 532.00 | | 513 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 847.00 | 14 730.00 | | 154 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 562.00 | 1 223 313.00 | | 1 139 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 150.00 | 1 151 055.00 | | 726 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 412.00 | 72 259.00 | | 413 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 768.00 | | 1 107.00 | 398 768.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396 179.00 | 3 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395 179.00 | 2 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 288.00 | | 1 107.00 | 396 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 887.00 | 10 884.00 | 320 004.00 | 309 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 887.00 | 10 884.00 | 320 004.00 | 309 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 308.00 | 144 308.00 | | 144 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VB T. V. A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VC Groupe et associés | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VI Groupe et associés | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 942.00 | 53 942.00 | | 53 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 609.00 | 188 609.00 | | 188 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 137.00 | 4 652.00 | | 1 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 857.00 | 16 815.00 | | 12 857.00 |
ST Autres comptes | 49 844.00 | 111 295.00 | | 49 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 095.00 | 112 793.00 | | 47 095.00 |
YT Sous‐traitance | 569.00 | 648.00 | | 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 497.00 | 2 756.00 | | 3 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 634.00 | 7 408.00 | | 4 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 679.00 | 131 053.00 | | 59 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 959.00 | 67 997.00 | | 28 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 365.00 | 241 552.00 | | 110 365.00 |