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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 100.00 | | 108 100.00 | 108 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 382.00 | 31 475.00 | 5 907.00 | 37 382.00 |
AP Constructions | 89 031.00 | 32 781.00 | 56 251.00 | 89 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 771.00 | 116 688.00 | 25 083.00 | 141 771.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 756.00 | 211 334.00 | 203 421.00 | 414 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
BT Marchandises | 23 266.00 | | 23 266.00 | 23 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 508.00 | 4 354.00 | 190 154.00 | 194 508.00 |
BZ Autres créances | 27 917.00 | | 27 917.00 | 27 917.00 |
CF Disponibilités | 198 046.00 | | 198 046.00 | 198 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 918.00 | 4 354.00 | 469 564.00 | 473 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 674.00 | 215 688.00 | 672 986.00 | 888 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 155 096.00 | 367 871.00 | | 155 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 241.00 | 62 225.00 | | 36 241.00 |
DL TOTAL (I) | 235 337.00 | 474 096.00 | | 235 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 361.00 | 30 545.00 | | 16 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 374.00 | 2 884.00 | | 205 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465.00 | 768.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 743.00 | 103 939.00 | | 154 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 943.00 | 82 764.00 | | 59 943.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 649.00 | 220 900.00 | | 437 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 986.00 | 694 995.00 | | 672 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 374.00 | | | 205 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 364 059.00 | | 3 364 059.00 | 3 364 059.00 |
FG Production vendue services | 27 844.00 | | 27 844.00 | 27 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 391 902.00 | | 3 391 902.00 | 3 391 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 406 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 005 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 374.00 | |
GE Autres charges | | | 2 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 354 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 845.00 | 1 625.00 | | 3 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 845.00 | 1 625.00 | | 3 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 047.00 | 535.00 | | 5 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 538.00 | 500.00 | | 3 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 585.00 | 1 035.00 | | 8 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 740.00 | 590.00 | | -4 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 392.00 | 20 180.00 | | 11 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 410 504.00 | 3 495 655.00 | | 3 410 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 374 263.00 | 3 433 430.00 | | 3 374 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 241.00 | 62 225.00 | | 36 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 711.00 | | 40 514.00 | 390 711.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 732.00 | | 5 750.00 | 139 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 269.00 | | 30 966.00 | 243 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 710.00 | | 3 798.00 | 7 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 903.00 | 23 727.00 | 7 296.00 | 194 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 071.00 | 2 404.00 | | 29 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 832.00 | 21 323.00 | 7 296.00 | 165 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 138.00 | 2 374.00 | 157.00 | 2 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 138.00 | 2 374.00 | 157.00 | 2 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 138.00 | 2 374.00 | 157.00 | 2 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 374.00 | 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
UX Autres créances clients | 189 915.00 | 189 915.00 | | 189 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VB T. V. A. | 27 538.00 | 27 538.00 | | 27 538.00 |
VP Divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 111.00 | 223 031.00 | 8 080.00 | 231 111.00 |