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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 278.00 | 21 103.00 | 175.00 | 21 278.00 |
040 Immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 028.00 | 21 103.00 | 4 925.00 | 26 028.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
072 Créances – Autres | 109 405.00 | | 109 405.00 | 109 405.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 89 931.00 | | 89 931.00 | 89 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 630.00 | | 236 630.00 | 236 630.00 |
110 Total général Actif | 262 658.00 | 21 103.00 | 241 555.00 | 262 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 125 597.00 | | | 125 597.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 278.00 | | | 33 278.00 |
222 Production stockée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 338.00 | | | 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 213.00 | | | 160 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 493.00 | | | 45 493.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 372.00 | | | -5 372.00 |
242 Autres charges externes. | 56 260.00 | | | 56 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 081.00 | | | -3 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 198.00 | | | 26 198.00 |
252 Charges sociales | 28 437.00 | | | 28 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 446.00 | | | 154 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
294 Charges financières | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 788.00 | | | 25 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 240.00 | | | 240.00 |