| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 666.00 | 1 601.00 | 1 130 066.00 | 1 131 666.00 |
BZ Autres créances | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CF Disponibilités | 43 725.00 | | 43 725.00 | 43 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 529.00 | | 44 529.00 | 44 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 195.00 | 1 601.00 | 1 174 595.00 | 1 176 195.00 |
CU Autres participations | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 174 968.00 | | | 174 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 556.00 | | | 162 556.00 |
DL TOTAL (I) | 392 524.00 | | | 392 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 853.00 | | | 747 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 077.00 | | | 30 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 070.00 | | | 782 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 595.00 | | | 1 174 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 486.00 | | | 289 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 666.00 | | | 1 131 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130 066.00 | | | 1 130 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 747 853.00 | 255 269.00 | 492 584.00 | 747 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 695.00 | | | 165 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VW T.V.A. | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 070.00 | 289 486.00 | 492 584.00 | 782 070.00 |