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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 669.00 | 116 015.00 | 25 654.00 | 141 669.00 |
040 Immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 048.00 | 116 276.00 | 25 772.00 | 142 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 60 750.00 | | 60 750.00 | 60 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 271 480.00 | 19 313.00 | 252 167.00 | 271 480.00 |
072 Créances – Autres | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
084 Disponibilités | 567 041.00 | | 567 041.00 | 567 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 911 427.00 | 19 313.00 | 892 114.00 | 911 427.00 |
110 Total général Actif | 1 053 475.00 | 135 589.00 | 917 886.00 | 1 053 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 263 734.00 | |
134 Report à nouveau | | | 381 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 749 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 917 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 026.00 | |