| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
AH Fonds commercial | 55 001.00 | | 55 001.00 | 55 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 194.00 | 11 152.00 | 42.00 | 11 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 287.00 | 51 400.00 | 21 886.00 | 73 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 237.00 | 71 758.00 | 87 479.00 | 159 237.00 |
BT Marchandises | 266 085.00 | | 266 085.00 | 266 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
BZ Autres créances | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
CF Disponibilités | 189 396.00 | | 189 396.00 | 189 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 281.00 | | 473 281.00 | 473 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 517.00 | 71 758.00 | 560 760.00 | 632 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 526.00 | 1 000.00 | | 526.00 |
DG Autres réserves | 98 889.00 | 98 950.00 | | 98 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 821.00 | -535.00 | | 31 821.00 |
DL TOTAL (I) | 136 496.00 | 104 675.00 | | 136 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 843.00 | 245 803.00 | | 195 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 364.00 | 33 404.00 | | 7 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 554.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 430.00 | 95 129.00 | | 150 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 683.00 | 42 607.00 | | 46 683.00 |
EA Autres dettes | 23 945.00 | 7 730.00 | | 23 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 264.00 | 426 227.00 | | 424 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 760.00 | 530 901.00 | | 560 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 577.00 | 230 572.00 | | 302 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 237.00 | | | 159 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 088.00 | | | 58 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 480.00 | | | 84 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 868.00 | 7 889.00 | | 63 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 663.00 | 7 889.00 | | 54 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 430.00 | 150 430.00 | | 150 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
UX Autres créances clients | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VB T. V. A. | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 843.00 | 74 156.00 | 121 687.00 | 195 843.00 |
VI Groupe et associés | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 960.00 | | | 49 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 349.00 | 17 799.00 | 10 550.00 | 28 349.00 |
VW T.V.A. | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 264.00 | 302 577.00 | 121 687.00 | 424 264.00 |