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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 6 696.00 | 3 696.00 | 3 000.00 | 6 696.00 |
060 Stock marchandises | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
072 Créances – Autres | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
084 Disponibilités | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
110 Total général Actif | 13 473.00 | 3 696.00 | 9 777.00 | 13 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 13 646.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 014.00 | 106 489.00 | | 136 014.00 |
230 Autres produits | 38.00 | 1 172.00 | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 052.00 | 107 661.00 | | 136 052.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 980.00 | 38 316.00 | | 47 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 500.00 | -140.00 | | 1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 17 718.00 | 14 727.00 | | 17 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 258.00 | 1 473.00 | | 1 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 191.00 | 51 170.00 | | 51 191.00 |
252 Charges sociales | 14 566.00 | 15 234.00 | | 14 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 815.00 | 121 381.00 | | 134 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 237.00 | -13 720.00 | | 1 237.00 |
294 Charges financières | 102.00 | 91.00 | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | 65.00 | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 097.00 | -13 876.00 | | 1 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 38.00 | | | 38.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -38.00 | | | -38.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -38.00 | | | -38.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 261.00 | | | 6 261.00 |