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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 316.00 | 384.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 356.00 | 18 582.00 | 1 774.00 | 20 356.00 |
040 Immobilisations financières | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 456.00 | 18 897.00 | 21 558.00 | 40 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 737.00 | 1 510.00 | 22 227.00 | 23 737.00 |
072 Créances – Autres | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
084 Disponibilités | 20 654.00 | | 20 654.00 | 20 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 026.00 | 1 510.00 | 57 516.00 | 59 026.00 |
110 Total général Actif | 99 481.00 | 20 407.00 | 79 074.00 | 99 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 973.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 36 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 53 006.00 | | | 53 006.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 211.00 | 201 895.00 | | 258 211.00 |
222 Production stockée | | -5 484.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 9 933.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 216.00 | 206 344.00 | | 258 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 157.00 | 52 755.00 | | 45 157.00 |
242 Autres charges externes. | 122 851.00 | 95 662.00 | | 122 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 655.00 | | | 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 016.00 | 2 904.00 | | 4 016.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 565.00 | 40 497.00 | | 43 565.00 |
252 Charges sociales | 23 457.00 | 23 266.00 | | 23 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 017.00 | 812.00 | | 1 017.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 1 156.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 588.00 | 217 052.00 | | 241 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 628.00 | -10 708.00 | | 16 628.00 |
280 Produits financiers | 191.00 | 274.00 | | 191.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 757.00 | | | 37 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 056.00 | -10 434.00 | | 15 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 973.00 | | | 37 973.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 456.00 | | | 40 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 973.00 | | | 37 973.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 973.00 | | | 37 973.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 37 710.00 | | | 37 710.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 710.00 | | | -1 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 622.00 | | | 24 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 510.00 | | | 1 510.00 |