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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 413 442.00 | 520 564.00 | 892 878.00 | 1 413 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 442.00 | 520 564.00 | 1 382 878.00 | 1 903 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
BZ Autres créances | 94 668.00 | | 94 668.00 | 94 668.00 |
CF Disponibilités | 230 825.00 | | 230 825.00 | 230 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 639.00 | | 332 639.00 | 332 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 081.00 | 520 564.00 | 1 715 516.00 | 2 236 081.00 |
CU Autres participations | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 707.00 | 28 216.00 | | 38 707.00 |
DG Autres réserves | 342 776.00 | 143 448.00 | | 342 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 455.00 | 209 819.00 | | 65 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 938.00 | 981 483.00 | | 1 046 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 314.00 | 686 672.00 | | 646 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 049.00 | 132 450.00 | | 7 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 370.00 | 4 445.00 | | 4 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 845.00 | 27 620.00 | | 10 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 578.00 | 851 188.00 | | 668 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 516.00 | 1 832 670.00 | | 1 715 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 875.00 | 205 420.00 | | 79 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 149 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 254.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 907.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 458.00 | | | -6 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 442.00 | 5 543.00 | | 6 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 506.00 | 341 244.00 | | 205 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 051.00 | 131 425.00 | | 140 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 455.00 | 209 819.00 | | 65 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 942.00 | | 58 500.00 | 1 844 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 903 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 563 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 942.00 | | 58 500.00 | 1 504 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 657.00 | 47 907.00 | | 472 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 657.00 | 47 907.00 | | 472 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
UX Autres créances clients | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 314.00 | 57 610.00 | 235 284.00 | 646 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 121.00 | | | 34 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 668.00 | 94 668.00 | | 94 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 814.00 | 101 814.00 | | 101 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 578.00 | 79 875.00 | 235 284.00 | 668 578.00 |