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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 745.00 | 14 351.00 | 1 394.00 | 15 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 345.00 | 14 351.00 | 5 994.00 | 20 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 254.00 | | 566 254.00 | 566 254.00 |
BZ Autres créances | 43 034.00 | | 43 034.00 | 43 034.00 |
CF Disponibilités | 60 534.00 | | 60 534.00 | 60 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 823.00 | | 669 823.00 | 669 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 168.00 | 14 351.00 | 675 817.00 | 690 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DH Report à nouveau | -1 412.00 | -1 412.00 | | -1 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 469.00 | 30 967.00 | | 17 469.00 |
DL TOTAL (I) | 74 138.00 | 87 635.00 | | 74 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 627.00 | 127.00 | | 7 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 998.00 | 150 340.00 | | 580 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 277.00 | 8 651.00 | | 7 277.00 |
EA Autres dettes | 5 777.00 | 96 897.00 | | 5 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 679.00 | 256 015.00 | | 601 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 817.00 | 343 650.00 | | 675 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 679.00 | 256 015.00 | | 601 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 345.00 | | 1 515.00 | 20 345.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 515.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 515.00 | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 515.00 | 20 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 515.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 480.00 | 2 871.00 | | 11 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 480.00 | 2 871.00 | | 11 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 998.00 | 580 998.00 | | 580 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 566 254.00 | 566 254.00 | | 566 254.00 |
VB T. V. A. | 34 037.00 | 34 037.00 | | 34 037.00 |
VC Groupe et associés | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VI Groupe et associés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 988.00 | 610 988.00 | | 610 988.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 679.00 | 601 679.00 | | 601 679.00 |