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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 580.00 | 10 575.00 | 5.00 | 10 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 672.00 | 10 575.00 | 17 097.00 | 27 672.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 434.00 | 10 575.00 | 24 860.00 | 35 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
DH Report à nouveau | -12 197.00 | -6 211.00 | | -12 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 702.00 | -5 986.00 | | -11 702.00 |
DL TOTAL (I) | 4 670.00 | 16 372.00 | | 4 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 208.00 | 209.00 | | 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 208.00 | 209.00 | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 916.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 636.00 | 1 183.00 | | 6 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 168.00 | 6 058.00 | | 13 168.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 848.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 983.00 | 9 004.00 | | 19 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 860.00 | 25 585.00 | | 24 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 983.00 | 9 004.00 | | 19 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 577.00 | | 39 577.00 | 39 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 577.00 | | 39 577.00 | 39 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 591.00 | 900.00 | | 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591.00 | 1 006.00 | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 591.00 | 1 006.00 | | 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 877.00 | 49 754.00 | | 44 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 579.00 | 55 740.00 | | 56 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 702.00 | -5 986.00 | | -11 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 477.00 | 98.00 | | 10 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 477.00 | 98.00 | | 10 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209.00 | 208.00 | 209.00 | 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209.00 | 208.00 | 209.00 | 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208.00 | 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VW T.V.A. | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |