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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | 542 000.00 | 458 000.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CF Disponibilités | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 721.00 | 542 000.00 | 464 721.00 | 1 006 721.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | 542 000.00 | 458 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 153.00 | | | 246 153.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 487 919.00 | | | 487 919.00 |
DH Report à nouveau | -612 559.00 | | | -612 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 580.00 | | | 87 580.00 |
DL TOTAL (I) | 242 939.00 | | | 242 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 059.00 | | | 67 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 914.00 | | | 150 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160.00 | | | 160.00 |
EA Autres dettes | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 781.00 | | | 221 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 721.00 | | | 464 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 781.00 | | | 221 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 361.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 580.00 | | | 87 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 642 000.00 | | 100 000.00 | 642 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 642 000.00 | | 100 000.00 | 642 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VB T. V. A. | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 060.00 | 32 962.00 | 34 097.00 | 67 060.00 |
VI Groupe et associés | 150 914.00 | | 150 914.00 | 150 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 669.00 | | | 62 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 781.00 | 36 769.00 | 185 011.00 | 221 781.00 |