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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
AH Fonds commercial | 3 190 000.00 | | 3 190 000.00 | 3 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 670.00 | | 28 670.00 | 28 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 800.00 | 23 337.00 | 7 463.00 | 30 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 406.00 | 309 017.00 | 27 389.00 | 336 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 542 587.00 | | 542 587.00 | 542 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 297.00 | | 26 297.00 | 26 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 211 702.00 | 336 267.00 | 3 875 436.00 | 4 211 702.00 |
BT Marchandises | 412 454.00 | | 412 454.00 | 412 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 091.00 | | 34 091.00 | 34 091.00 |
BZ Autres créances | 190 083.00 | | 190 083.00 | 190 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
CF Disponibilités | 767 739.00 | | 767 739.00 | 767 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 266.00 | | 21 266.00 | 21 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 692.00 | | 1 433 692.00 | 1 433 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 645 394.00 | 336 267.00 | 5 309 127.00 | 5 645 394.00 |
CU Autres participations | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 566 278.00 | 2 310 075.00 | | 2 566 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 726.00 | 256 203.00 | | 145 726.00 |
DL TOTAL (I) | 2 814 004.00 | 2 668 278.00 | | 2 814 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 382.00 | 705 095.00 | | 1 344 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 043.00 | 252 476.00 | | 239 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 786.00 | 404 540.00 | | 721 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 913.00 | 149 658.00 | | 189 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 495 124.00 | 1 511 768.00 | | 2 495 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 309 127.00 | 4 180 046.00 | | 5 309 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 043.00 | | | 239 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 660 085.00 | | 551 617.00 | 3 660 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 211 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 222 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 222 583.00 | | | 3 222 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 815.00 | | 540 977.00 | 368 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 686.00 | | 10 640.00 | 68 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 836.00 | 36 431.00 | | 299 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 923.00 | 36 431.00 | | 295 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 786.00 | 721 786.00 | | 721 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 528.00 | 109 528.00 | | 109 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 180.00 | 61 180.00 | | 61 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 297.00 | | 26 297.00 | 26 297.00 |
UX Autres créances clients | 34 091.00 | 34 091.00 | | 34 091.00 |
VB T. V. A. | 65 380.00 | 65 380.00 | | 65 380.00 |
VC Groupe et associés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 344 382.00 | 104 218.00 | 591 185.00 | 1 344 382.00 |
VI Groupe et associés | 223 802.00 | 223 802.00 | | 223 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 910.00 | 41 910.00 | | 41 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 543.00 | 80 543.00 | | 80 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 738.00 | 245 441.00 | 76 297.00 | 321 738.00 |
VW T.V.A. | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 124.00 | 1 254 960.00 | 591 185.00 | 2 495 124.00 |