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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 981.00 | 65 375.00 | 3 606.00 | 68 981.00 |
AN Terrains | 26 838.00 | | 26 838.00 | 26 838.00 |
AP Constructions | 555 138.00 | 18 078.00 | 537 061.00 | 555 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 523.00 | 102 005.00 | 109 519.00 | 211 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 031.00 | 411 968.00 | 168 063.00 | 580 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 534.00 | 622 185.00 | 856 349.00 | 1 478 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 537.00 | 44 030.00 | 289 507.00 | 333 537.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 209 277.00 | 18 679.00 | 190 598.00 | 209 277.00 |
BT Marchandises | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
BZ Autres créances | 82 489.00 | | 82 489.00 | 82 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 030.00 | | 251 030.00 | 251 030.00 |
CF Disponibilités | 311 697.00 | | 311 697.00 | 311 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 970.00 | 62 709.00 | 1 164 261.00 | 1 226 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 504.00 | 684 894.00 | 2 020 610.00 | 2 705 504.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 700.00 | | | 249 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
DG Autres réserves | 687 718.00 | | | 687 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 629.00 | | | 142 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 377.00 | | | 25 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 711.00 | | | 1 145 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 587.00 | | | 743 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 054.00 | | | 91 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 899.00 | | | 874 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 610.00 | | | 2 020 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 091.00 | | | 867 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
FD Production vendue biens | 732 884.00 | | 732 884.00 | 732 884.00 |
FG Production vendue services | 581 504.00 | | 581 504.00 | 581 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 103.00 | | 1 325 103.00 | 1 325 103.00 |
FM Production stockée | | | 36 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 436.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 712.00 | | | 22 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 842.00 | | | 1 410 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 213.00 | | | 1 268 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 629.00 | | | 142 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 459.00 | | 933 224.00 | 992 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 444 049.00 | 3 100.00 | 1 478 534.00 | 444 049.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 444 049.00 | 3 100.00 | 1 373 530.00 | 444 049.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 126.00 | | 855.00 | 68 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 052.00 | | 924 628.00 | 896 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 521.00 | | 7 741.00 | 3 521.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 444 049.00 | | | 444 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 731.00 | 53 554.00 | 3 100.00 | 571 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 784.00 | 7 591.00 | | 57 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 187.00 | 45 963.00 | 3 100.00 | 489 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 562.00 | 5 436.00 | 5 288.00 | 62 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 562.00 | 5 436.00 | 5 288.00 | 62 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 562.00 | 5 436.00 | 5 288.00 | 62 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 436.00 | 5 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 990.00 | 29 990.00 | | 29 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 520.00 | 42 520.00 | | 42 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 646.00 | 40 646.00 | | 40 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
UX Autres créances clients | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VB T. V. A. | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 587.00 | 743 587.00 | | 743 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 245.00 | 79 245.00 | | 79 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 253.00 | 105 990.00 | 11 262.00 | 117 253.00 |
VW T.V.A. | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 091.00 | 867 091.00 | | 867 091.00 |